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河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金

更新时间:2019-10-28 12:28:59 

证券代码:002132证券缩写:星空科技公告编号。:2019090

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南邢星科技有限公司(以下简称“公司”或“邢星科技”)于2019年9月18日召开了第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于临时补充闲置募集资金营运资金的议案》,同意公司临时补充闲置募集资金营运资金不超过2.5亿元(含,下同),服务期自董事会审议通过之日起不超过12个月。详情如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会批准和深圳证券交易所批准,公司于2016年9月19日由主承销商海通证券有限公司发行了195,688,484股普通股(a股),票面价值为1元,发行价格为每股4.95元。截至2016年9月20日,公司共募集资金968,657,995.80元,扣除发行成本16,645,688.48元,募集资金净额为952,012,307.32元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月23日对本次非公开发行进行了验资,并出具了瑞华验字[2016] 4108004号验资报告。公司设立了一个专门的账户来筹集资金。募集资金收到后,全部存入募集资金专用账户。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二.投资计划和募集资金的使用

1.筹集的资金最初计划投资于以下项目:

单位:人民币1万元

2.公司于2016年10月19日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十三次会议,于2016年11月24日召开第四届股东特别大会。公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行担保金融产品的议案》,同意使用最高限额为9亿元的临时闲置募集资金及时购买不超过12个月的低风险银行担保金融产品。在决议有效期内,资金数额可以滚动使用。

3.公司于2017年2月27日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议,并于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股东大会。公司审议通过了《关于筹资项目实施地点和生产流程变更建议》,并对筹资项目实施地点和生产流程进行了变更。本公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了相关意见。变更后募集资金的投资情况如下:

4.公司于2017年10月13日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议,于2017年10月31日召开了2017年第四次临时股东大会。公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行担保金融产品的议案》,同意公司可以适时使用不超过8.5亿元的临时闲置募集资金购买短期(不超过12个月)低风险银行担保金融产品,资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

5.公司于2017年12月18日召开第五届董事会第19次会议、第五届监事会第12次会议,于2017年12月29日召开第五届股东特别大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,变更部分募集资金用途。公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了相关意见。变更后募集资金的投资情况如下:

6.公司于2018年10月12日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十九次会议,并于2018年10月30日召开了第四次股东特别大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。同意公司可在适当时候使用不超过3.8亿元的临时闲置募集资金购买短期(不超过12个月)低风险资本担保金融产品,资金额度可在决议有效期内滚动使用。

7.截至2019年8月31日,公司已投资683,316,300.30元,其中:募集资金到位前,公司已用自有资金投资0.00元;2016年9月20日至2018年12月31日会计期间,募集资金为609,600,244.29元。今年募集资金73716056.01元(全部用于募集投资项目,其中37425802.01元用于年产600万公里的超细金刚石线,36290254.00元用于高端智能钢丝绳制造项目)。

8.截至2019年8月31日,募集资金余额为322,375,363.65元(其中募集资金268,696,007.02元,募集资金净利息收入和手续费支出3,775,266.46元,银行理财产品收入49,904,090.17元),其中银行存款102,375,363.65元,银行存款220,000元

三、以往利用闲置资金筹集资金暂时补充流动性和返还情况

截至2019年9月17日,公司未使用闲置募集资金临时补充营运资金。

四、利用闲置资金筹集资金暂时补充流动性

1.为了提高募集资金的使用效率,减少财务支出,公司计划在保证募集资金投资项目建设资金需求和正常运营的前提下,暂用不超过2.5亿元的闲置募集资金补充营运资金。服务期不得超过公司董事会批准之日起12个月。根据使用期间中国人民银行的基准贷款利率(一年内为4.35%),估计可节约资金约1087.5万元。

2.此次公司临时用闲置募集资金补充营运资金。不得改变或者变相改变募集资金的用途,不得影响募集资金投资计划的正常运行。仅用于与其主营业务相关的生产经营。不得直接或间接安排新股配售、股票及其衍生产品交易、可转换公司债券交易等。它将在到期前及时归还特别账户以筹集资金。

3.截至公告日,本公司及其控股子公司在过去12个月内未进行任何风险投资,也未向控股子公司以外的对象提供财务援助;公司承诺,在用闲置募集资金临时补充营运资金期间,不进行风险投资,也不向控股子公司以外的其他对象提供财务援助。

4.公司第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。

V.相关意见

1.独立董事的独立意见

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,根据公司募集资金的实际使用情况,在不超过12个月的时间内,以不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,且募集资金方向无变相变化,股东利益无损害。公司拟在不影响募集投资项目建设进度的前提下,以不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,可提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,保障公司全体股东的利益。流动资金临时补充闲置资金的决策程序合法有效,符合相关规定。我们同意公司将在不超过12个月的时间内,以不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充营运资金。

2.监事会的意见

监事会认为,公司以闲置募集资金临时补充营运资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》的相关规定。审查程序合法合规,不会影响募集资金投资项目的正常运行,也不会变相改变募集资金的流向。同时,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务支出,有利于公司全体股东,不损害中小股东的利益。监事会同意,公司将在不超过12个月的时间内,以不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充营运资金。

3.发起人的验证意见

经核实,保荐机构认为,以闲置募集资金临时补充营运资金不会改变或变相改变募集资金的用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。公司这次利用闲置募集资金补充营运资金,可以提高募集资金的使用效率,减少财务支出,符合全体股东的利益。

本公司第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了利用闲置募集资金临时补充营运资金的议案,并就此事取得了独立董事和监事会的明确同意。此外,本公司及其控股子公司在过去12个月内未进行风险投资,也未向控股子公司以外的对象提供财务援助。公司还承诺,在闲置募集资金临时用于补充营运资金期间,不会对控股子公司以外的对象进行风险投资或提供财务援助。

综上所述,利用闲置募集资金补充营运资金的安排是以募集资金投资项目的实际进展为基础的。募集资金使用计划不变,不损害股东利益。符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。赞助商同意星空科技临时用闲置的募集资金补充公司营运资金的计划。

六.供参考的文件

1.河南邢星科技有限公司第五届董事会第四十七次会议决议

2.河南邢星科技有限公司第五届监事会第30次会议决议

3.河南邢星科技有限公司独立董事关于利用闲置募集资金临时补充营运资金的独立意见;

4.海通证券有限公司关于河南邢星科技有限公司利用闲置募集资金临时补充营运资金的检查意见。

特此宣布

河南邢星科技有限公司董事会

2019年9月19日

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